熱點方面，鋼鐵和通信板塊領漲，有色金屬、家用電器等板塊也受到明顯帶動。值得關注的是，昨日鋼鐵板塊成為吸金王，有色金屬尾盤吸金力也很強，周期性板塊在中報、改革浪潮中繼續逞強。
鋼鐵行業吸金力強
昨日，28個申萬一級行業中，僅有4個行業獲得主力資金凈流入，其中，鋼鐵、電氣設備和采掘行業的資金凈流入額最高，分別為7.49億元、3.44億元和4843.43萬元。相對而言，交通運輸、計算機、傳媒和食品飲料行業的主力資金凈流出額均超過10億元。
從尾盤資金情況來看，則有24個行業獲得資金凈流入。其中，有色金屬、非銀金融、化工和電子行業的尾盤資金凈流入額均超過億元，分別為3.12億元、1.68億元、1.2億元和1.12億元。相對而言，交通運輸、食品飲料、商業貿易、計算機四個行業遭遇了尾盤資金凈流出，均超過3900萬元。
從市場表現來看，昨日28個申萬一級行業中共有26個行業實現上漲，其中鋼鐵、通信和有色金屬板塊的漲幅位居前三位，分別上漲2.87%、1.91%和1.9%；而銀行、食品飲料板塊逆市下跌。
業績有支撐分化中淘金
在供給側結構性改革持續推進的背景下，今年以來周期性板塊表現強勢，而相關上市公司中報的陸續披露，刺激板塊進一步演繹。統計顯示，在鋼鐵行業12家已披露今年中報或中報業績快報的上市公司中，共有10家公司實現營業收入以及歸屬母公司凈利潤的同比雙增長，占比超過八成。
不過，經過前期大面積普漲之后，后期周期股的投資需要更加精選，依循景氣回升主線。華泰證券戴康團隊指出，結構上要尋找“入實”帶來的盈利能力改善的行業公司。中國宏觀核心風險從信用風險切換向流動性風險，意味著成長板塊的機會更多地來自少量真成長。建議配置景氣度回升，盈利能力中周期修復的制造業產業鏈，其資本開支連續性擴張，原材料庫存處于較低水平，帶動上游部分資源品需求持續性向好。行業推薦“金色化工”組合：有色稀有金屬、化學原料、工程機械及金融(銀行)；主題持續推薦雄安與混改。
中信證券指出，當前周期依然優于成長。周期的弱點是獲利了結和短期數據較弱，這需要時間消化。而成長的主要弱點是大部分行業PEG依然很高，中期上行空間有限。未來周期邏輯將量價并重，建議繼續關注：一是景氣回升明顯的集裝箱制造；二是受益于中央環保督察的化工細分領域；三是當區域控產遇到基建回暖，中期看好水泥和電解鋁。
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