【市場簡述】
上周五市場呈現高位震蕩,盤中低市盈率股受到資金青睞。從盤面看,市場熱點呈現分化,盤中人工智能、智能機器、一帶一路、云計算、3D打印、國產軟件、海峽西岸等題材呈現活躍,人工智能盤中走強,帶動智能板塊全線活躍。行業板塊中,電器儀表、商貿代理、釀酒、煤炭、工程機械、軟件服務、通信設備等行業漲幅靠前,金融板塊中保險、銀行出現回調,鋼鐵、船舶等板塊出現調整。從周五市場可以看出,當日熱點較為凌亂,且持續性較弱,商業城、華聯控股、東湖高新、曙光股份等盤中大漲,多股盤中觸及漲停。短線資金繼續關注低市盈率股。總體來看,市場在持續上漲后,場內已積累一定獲利盤,獲利回吐需求開始增加,同時,指數在持續性上后,面臨新的技術壓力,存在技術調整需求。在當前分化行情下,投資者需防范市場高位調整所帶來的風險。未來市場結構性機會仍然延續,中報預增個股有望繼續被市場資金所看好,關注市場中中報業績預增且超跌的個股機會。
【消息面】
一、上交所鼓勵PPP資產證券化
上交所在本周例行新聞發布會上表示,鼓勵支持PPP資產證券化業務,對于各省級財政部門推薦的項目、中國政企合作支持基金投資的項目及其他符合條件的優質PPP項目,提升受理、評審和掛牌轉讓工作效率,實行“即報即審、專人專崗負責”。
統計數據顯示全國PPP項目今年累計簽約落地規模將達7.37萬億元,突破10萬億元已成大概率事件。生態建設和環保行業作為PPP模式的主力,下半年項目有望加快落地。建議關注環保板塊PPP項目儲備較多的上市公司如碧水源、興蓉環境。
二、行業減產且下游需求較好 燒堿價格上調
近日山東省開展全省化工產業大排查、快整治、嚴執法緊急行動,預計持續到12月底。山東是化工產品生產大省,此次行動已使得部分主力燒堿供應廠家減產運行。百川資訊數據顯示,7月21日山東地區液堿市場提價,每噸漲10元至20元不等。另外,在裝置 檢修等因素推動下,河南、山西、內蒙古等地區,燒堿企業也均有提價計劃。
目前液堿、片堿市場價格相比去年同期漲幅在60%至70%不等,盈利水平仍處于高位。公司方面,濱化股份擁有65萬噸燒堿產能,為其第一大主營利潤來源,旗下環氧丙烷盈利情況也較好;三友化工擁有近50萬噸產能,旗下粘膠短纖和純堿產能居行業前列,盈利水平向好。
三、中國航發積極推進軍民融合深度發展
近日,針對有志參與航空發動機研制的民企,中國航發動力所舉辦了首期長三角地區民企專題培訓,這是中國航發首次面向“民參軍”企業開展的較大規模的具體業務指導。
航空發動機產業是國家推進軍民融合深度發展的重要領域。中國航發成立以來,認真貫徹落實中央軍民融合發展戰略和有關會議精神,按照“小核心、大協作、專業化、開放型”的發展思路,積極謀劃推進軍民融合深度發展。中國航發旗下上市公司主要有航發科技、航發控制等。
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