進(jìn)入4月份，雄安新區(qū)概念板塊的大漲賺足市場眼球；除雄安新區(qū)外，航天軍工板塊近日也連續(xù)走強(qiáng)，成為市場關(guān)注的焦點之一。
申萬宏源認(rèn)為，目前我國首艘國產(chǎn)航母正在開展舾裝工作，進(jìn)展順利，下水在即。我國航母發(fā)展已步入發(fā)展快車道，任何標(biāo)志性的事件都是整個航母板塊上漲的重要催化劑。
長城證券認(rèn)為，4月15日，朝鮮將迎來金日成誕辰105周年，市場預(yù)期朝鮮或?qū)⒂泻嗽囼灥却髣幼鳌４饲坝袌蟮乐福?月8日美國“卡爾·文森”航母戰(zhàn)斗群改變原定駛往澳大利亞的任務(wù)計劃，轉(zhuǎn)而北上前往西太平洋朝鮮半島附近水域展開行動，如果再加上已經(jīng)在日本附近部署的“里根”號以及可以調(diào)動的“尼米茲”號，3個航母戰(zhàn)斗群或可以形成作戰(zhàn)的隊形。此次美國航母集中部署朝鮮周邊，顯示美對朝動武的可能性在上升，首艘國產(chǎn)航母或于海軍節(jié)下水、C919即將首飛以及混改落地預(yù)期強(qiáng)化都構(gòu)成較強(qiáng)事件驅(qū)動。在此背景下，軍工股二季度市場表現(xiàn)強(qiáng)于大勢概率高，軍工股或迎來配置時機(jī)。
軍工股二季度或強(qiáng)于大勢，展望二季度，長城證券認(rèn)為軍工股或迎來配置時機(jī)。持續(xù)看好軍工股三條投資主線。第一，受益于國防武器裝備升級的標(biāo)的，包括航天強(qiáng)國（航天電器、航天電子）、遠(yuǎn)洋海軍（中國重工、中電廣通）、戰(zhàn)略空軍（中航黑豹、中直股份、中航機(jī)電、中航光電）和國防信息化（國睿科技、四創(chuàng)電子、雷科防務(wù)）。第二，受益于研究所改制和國企改革等政策提振的標(biāo)的，包括中航機(jī)電、航天長峰、中船科技、中船防務(wù)。第三，內(nèi)生增長穩(wěn)健、估值較低的民參軍標(biāo)的，包括新研股份、神劍股份、金盾股份、銀河電子。