當前時點下，7月底至8月初內蒙或展開70周年大慶的風口，我們再次重申內蒙70周年大慶作為今年熱點區域主題的重要性。并且隨著時間點的臨近，市場對內蒙板塊的關注度逐步提升。
市場表現 慶典激活相關概念股
今年內蒙古將推行多項民生工程改善人民生活，其中包括確保20萬人脫貧、新增城鎮就業25萬人以及完成22萬套棚戶區改造。另外，在首府呼和浩特市也投資了多項惠民建設工程，包括70周年大慶主場館內蒙古少數民族群眾文化體育運動中心，以及烏蘭夫紀念館、兒童探索博物館和示范性老年公寓等，所有這些都將在70周年大慶前后竣工并交付使用。這意味著多項民生工程獻禮內蒙古自治區70周年大慶。
通過橫向比較2015年西藏成立50周年慶和新疆成立60周年慶之后，西藏、新疆板塊相對于滬深300超額收益的幅度和持續時間，將會對本次內蒙古板塊收益的潛在程度有一個預判。
2015年9月1日西藏成立50周年慶，西藏振興指數3個月后領先滬深300指數20.71%，截至2017年3月31日領先36.68%。2015年10月1日新疆成立60周年慶，新疆區域振興指數3個月后領先滬深300指數5.47%，截至2017年3月31日領先34.07%。2017年5月1日是內蒙古成立70周年大慶，具體慶典將在8月前后舉行，參考西藏、新疆板塊的表現，屆時內蒙古指數很可能也有所表現。
內蒙古大慶每十周年舉行一次，上一次內蒙古60周年大慶慶典發生在2007年8月8日，在全部20只股票中，3個月后有11只跑贏滬深300，勝率為55%，6個月后有15只跑贏滬深300，勝率為75%，一年后有13只跑贏滬深300，勝率為65%。行業分布較為分散，主要包括公用事業、化工、采掘、有色、醫藥生物、交運設備。
無論是橫向對標新疆、西藏，還是縱向比較60周年大慶時的情況，區域主題在重大慶典后相對于滬深300的明顯超額收益。結合內蒙古近兩年經濟基本面不斷改善，今年70周年大慶之時，就是內蒙古板塊躁動之日。
投資機會 四主線挖掘板塊機會
國泰君安認為，內蒙古具備相對較強的經濟、財政實力，且自治區70周年大慶即將到來，催化充分。在民族地區發展“十三五”規劃中，明確提出經濟跨越發展的措施包括“加強基礎設施建設”和“壯大特色優勢產業”。
其中，基礎設施建設包括交通運輸體系、水利設施、信息基礎設施、能源等方面;特色優勢產業則包括農牧業及其加工業、能源礦產資源開發、林業、民族特色旅游業、民族醫藥及關聯產業以及戰略性新興產業、現代服務業等。內蒙古板塊受益標的包括蒙草生態、鄂爾多斯(600295,股吧)、東寶生物(300239,股吧)、金河生物(002688,股吧)、生物股份、北方股份(600262,股吧)和北方創業(600967,股吧)等。
光大證券(601788,股吧)則提出，作為聯通中俄蒙的西部重鎮，內蒙古有望迎來區域發展和一帶一路相關政策的春風，建議從四個方面去挖掘內蒙古板塊的機會。
首先，基建迎來發力期，生態修復持續推進，建議關注蒙草生態 (環保PPP項目加速，業績爆發可期)。
其次，大力發展現代農牧業，建議關注生物股份(動物疫苗龍頭，產品上市放量業績增厚)、金河生物(玉米供給側改革，深加工受益;布局動物疫苗)。
再次，供給側改革步伐加快，建議關注包鋼股份(600010,股吧)(受益鋼鐵供給側改革和混合所有制改革)、鄂爾多斯(硅鐵行業龍頭，受益硅鐵、硅錳價格大漲，業績有望持續改善)、北方稀土(600111,股吧)(受益稀土價格上漲)。
最后，國企改革加速推進，建議關注北方創業 (兵器集團下屬內蒙一機集團上市平臺，獲注裝甲車輛和火炮等軍品核心資產，軍品業務高速增長，民品業務訂單充足)、蘭太實業(600328,股吧)(中鹽集團唯一上市平臺，受益鹽業市場化體制改革加快推進)、北方股份(礦用車龍頭，兵器集團下屬北重集團上市平臺，屬于典型的“大集團，小公司”)、內蒙華電(600863,股吧)(地區電力龍頭，電改有利于盈利能力改善)。
推薦閱讀>>>
免責聲明：本網站所有信息，并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責，投資者據此操作，風險請自擔。