交易最重要的是什么?
對于不同的投資者,這個答案或許不同,然而,更多的投資者往往只想過這個問題,并沒有給自己確切的答案,這對交易本身而言是致命的。如果一個投資者沒有意識到整個交易過程中什么對他最重要,什么是他需要優先考慮的,那么這筆投資的失敗概率將會大大增加。為了幫助大家找到屬于自己的交易關鍵,筆者匯總了世界幾大頂級交易員的看法,以予借鑒、參考:
一、保羅·瓊斯
華爾街操盤高手,旗下基金曾連續5年保持三位數的增長。他認為不加倉是交易中最重要的。如果單子進場后市場反走,盲目加倉雖然能拉低平均價,但如果方向錯了,新單只是錯上加錯。
二、肯尼斯·格里芬
美國著名的對沖基金經理,金融時報評論他為“華爾街最令人懼怕的人”。他認為風險管理是最重要的。如果一個投資人能在危機到來之時完成風控的部署,那么他的損失將會降到最低。
三、艾迪·塞柯塔
國際上優秀的外匯交易員之一,系統交易天才。他認為交易過程中最重要的是改變。交易與心理是一體兩面,大多數人過于堅信自己的判斷,在操作不順時情緒化增加交易活得,希望挽回頹勢,這只會損失慘重,正確的做法應該是改變自己想法,從而改變自己焦慮的情緒。
四、安德烈·科斯托拉尼
德國著名的投機大師,被譽為“20世紀股市見證人”。他認為交易最重要的是對行情沒有觀點。放棄一切預測,就意味著尊重客觀,一切的一切以客觀為王,你所做的就是“跟隨王道”。
五、馬蒂·舒華茲
冠軍交易員,10次的全美投資大賽中獲得9次冠軍,平均投資回報率為210%。他認為資金管理最重要。任何人在交易時都會有一段持續獲利的大好光景,但如果在連續盈利之后沒有進行減量經營,那么你可能根本賺不到錢,虧損,大多數都是因為獲利之后不收手。
六、約翰·阿諾德
天然氣對沖基金之王,《福布斯》美國400富豪榜最年輕的富豪第二名。他認為交易最重要的是耐心。重倉不要緊,關鍵是尋找正確的交易時機,現在符合原則的交易機會已經很少,因此你必須耐心等待,當你確定可以打出一手好牌,這個時候就再也不需等待了。
七、湯姆·包得文
短線超級冒險王,債券交易廳內進出金額最大的交易員。他認為交易最重要的是耐心。他認為,大多數投資者最容易犯的錯誤就是頻繁交易,這是強迫自己交易的行為,不是尋找投資良機的行為,而往往成功的投資者,都是那些在進場前耐心做了很多工作的人。
八、約翰·鄧普頓
全球投資之父,被譽為全球最具智慧以及最受尊崇的投資者之一。他認為交易最關鍵的是保持冷靜。不要讓他人的建議影響你的判斷,投資分析是一種沉思、寧靜的事情,無法保持冷寂的人,就無法無法篩選過量信息,同時也就無法正確判斷行情。
九、詹姆斯·西蒙斯
量化交易之父,最偉大的對沖基金經理之一。他認為交易最重要的是計算。戰勝市場的基礎是精密的計算,市場上不會出現明顯的套利機會,但你能通過精密的計算找到其中幾分鐘,或是更小的機會,這足夠讓你賺錢。
十、理查·丹尼斯
商品交易的天才人物,把400美元變成2億美元財富的傳奇交易員。他認為交易最重要的就是平靜。大部分投資者為什么在學習到先進的交易方法后仍然不能賺錢?這是因為他們無法平靜的執行交易方法,而平靜,能幫助你分析每一筆交易,看看有沒有違背方法的情況發生。