隨著發(fā)布會(huì)日益臨近，蘋果概念股也集體發(fā)力，相關(guān)主題基金更是提前布局，且近期業(yè)績(jī)表現(xiàn)不俗。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，蘋果概念未來市場(chǎng)空間廣拓，行業(yè)將持續(xù)受益。
蘋果概念8月以來全線收紅
據(jù)統(tǒng)計(jì)，8月1日至9月11日，33只蘋果概念股中除環(huán)旭電子下跌0.74%外，其他全線收紅，平均漲幅高達(dá)10.96%，逾半數(shù)個(gè)股漲幅超過10%。漲幅超過10%的蘋果概念股有長(zhǎng)園集團(tuán)、橫店東磁、錦富技術(shù)等。其中，長(zhǎng)園集團(tuán)8月以來上漲36.20%，漲幅居首；橫店東磁、錦富技術(shù)分別上漲27.20%、21.58%，漲幅居前。同期上證指數(shù)、深證成指漲幅分別為3.16%、5.22%。
本次蘋果新一代iPhone的主要看點(diǎn)包括3D成像、OLED全面屏、無線充電等。業(yè)內(nèi)人士表示，3D成像方面，對(duì)于國內(nèi)廠商而言，窄帶紅外濾光片是受益最為確定的部分。作為蘋果2D攝像頭IRCF主力供應(yīng)商，水晶光電將深度受益本次從2D向3D成像跨越帶來的鍍膜濾光量?jī)r(jià)齊升的創(chuàng)新紅利。此外，通過雙攝積累了多鏡頭封裝經(jīng)驗(yàn)的龍頭廠商舜宇光學(xué)和歐菲光，也有望在3D時(shí)代占得先機(jī)，分享ASP增加和市占率提升的雙重紅利。
重倉基金業(yè)績(jī)向好
隨著蘋果概念行情集中爆發(fā)，重倉其中的相關(guān)基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)搶眼。
天天基金網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，長(zhǎng)園集團(tuán)的機(jī)構(gòu)持倉中，排名第三的大成基金持股市值達(dá)9800萬元。橫店東磁的機(jī)構(gòu)持倉明細(xì)顯示，華夏基金的持股份額最多，持股市值高達(dá)1.04億元；其次是全國社保基金一零四組合，持股市值達(dá)4600萬元；嘉實(shí)基金居第三位，持股市值為3700萬元。錦富技術(shù)的機(jī)構(gòu)持倉明細(xì)顯示，持股份額最多的是華寶信托，其次是金鷹基金，持股市值總計(jì)5300萬元。
數(shù)據(jù)顯示，持倉長(zhǎng)園集團(tuán)的東方精選基金近1月漲幅則為5.38%，則遠(yuǎn)高于同類平均水平。持倉橫店東磁的華夏基金新經(jīng)濟(jì)混合基金近1月漲幅為2.54%，高于同類平均水平；同樣持倉橫店東磁的嘉實(shí)新機(jī)遇混合發(fā)起式基金近1月漲幅為2.73%，也高于同類平均水平。持倉錦富技術(shù)的金鷹中小盤精選基金和金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合基金近1月漲幅分別為6.33%和6.04%，均明顯高于同類平均水平持。持倉萬盛股份的國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合基金近1月漲幅為10.98%，遠(yuǎn)高于同類平均水平；而同樣持倉萬盛股份的新華策略精選股票基金近1月漲幅則為2.41%，略低于同類平均水平。
中長(zhǎng)線布局
盡管前期蘋果概念股具有不小漲幅，且即將迎來利好兌現(xiàn)，但機(jī)構(gòu)投資者對(duì)蘋果概念股后期走勢(shì)并不悲觀。
華泰證券研究員張騄認(rèn)為，雖然較高的市場(chǎng)預(yù)期引發(fā)了部分投資者對(duì)于“蘋果落地”之后低于預(yù)期、產(chǎn)業(yè)鏈公司股價(jià)下跌的擔(dān)憂，但是對(duì)比前幾次發(fā)布會(huì)發(fā)現(xiàn)，發(fā)布會(huì)前后概念股走勢(shì)并無統(tǒng)一規(guī)律，但仍呈現(xiàn)一定的聯(lián)動(dòng)性。張騄還認(rèn)為新一代iPhone有望開啟新一輪創(chuàng)新周期，該周期將以顏值創(chuàng)新為最直觀體現(xiàn)，全面屏、不銹鋼中框+雙玻璃、3D Sensing、無線充電、防水等熱點(diǎn)創(chuàng)新方向都有望加速普及。
“蘋果手機(jī)有很多關(guān)鍵零部件都是由中國上市公司制造，比如電池、耳機(jī)、WIFI天線、連接器等。”匯添富基金專戶投資經(jīng)理劉闖在此前采訪中表示，“在蘋果的供應(yīng)鏈體系中，中國優(yōu)秀公司在不斷搶占日、韓、美競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的市場(chǎng)份額，這批優(yōu)秀上市公司的凈利潤持續(xù)保持高增長(zhǎng)，已經(jīng)誕生出很多牛股。”