當前大勢明顯轉弱已經是不爭的事實,無論對長期趨勢如何看好,但畢竟短期內市場難以轉強,大盤探底成功尚需時日。在這種背景下,個股機會明顯減少,投資風險也隨之加大,如何在弱市中規避投資風險,同時把握弱市中的機會,為后市的運做贏得主動是擺在每個投資者,包括機構投資者面前的課題。有效的方案應該是多樣化的,只要運做合理都可以收到良好的效果,在此,筆者提出一套選超跌股的操作策略。
選擇超跌股的理由：
一、風險提前釋放。由于超跌股前期下跌幅度較大,風險釋放充分,在近期大盤的持續下跌中走勢反而日趨穩健,這就使超跌板塊成為弱市中難得的避風港。在弱市中,追逐市場熱點或強勢股往往得不償失,由于此期間市場熱點持續時間短,升幅有限,而且不易把握,因此獲利機會并不多；更重要的是一旦熱點消退或炒做不成功,在弱市思維的影響下,拋盤會蜂擁而出,隨之而來的下跌會相當迅猛,操作不慎將損失慘重。
二、定位偏低。超跌個股之所以跌幅巨大,往往攙雜許多人為因素,比如：違規資金的出逃,主力出于比盈利更重要的考慮而進行的大規模出貨等等,因此超跌個股并不一定是純粹的價值回歸,出現矯枉過正的情況是相當普遍的。在這種情況下,超跌個股就顯得定位偏低,從而具有一定投資價值。
三、難得的建倉時機。對于機構投資者來講,往往難得有從容建倉的機會,而在弱市的市場氛圍中,超跌股不僅會出現恐慌性拋盤和慣性下挫的現象,而且往往在低位徘徊時間較長,此時正是大資金從容建倉的好時機,對機構投資者來講是非常難得的機會。
如何選超跌股
一、累計跌幅巨大。只有下跌幅度足夠大,才值得我們關注,才能保證在未來的行情中有足夠的爆發力和反彈空間。一般而言,從最高點算起應有50%以上的跌幅才能算作是超跌股。
二、基本而沒有重大利空因素,或正是逐漸好轉。此條件是為了確保超跌個股不存在公司經營風險,而完全是市場炒作行為的表現,無論是市場主力出于不得已的原因而殺跌出局,還是市場恐慌氣氛造成的結果,總之公司基本面并不支持持續的下跌。如果該條件能夠滿足,那么就意味著這只超跌股在后市面臨著一次大的機會。
三、絕對價位適中,已經進入相對低風險區域。此點也是出于風險方面的考慮,從市場規律來看,15元以下可視為適度風險區,位于此價位之下的超跌股可作為候選個股進行跟蹤；而10-12元區間的個股其下跌空間極為有限,可視為低風險區,此區間的超跌個股應重點關注。
四、低位盤整時間較長,底部支撐已經充分體現。超跌個股往往在低位需要進行非常充分的換手,之后才能再度啟動,因此在低位徘徊的時間相對較長。出于時間成本的考慮,在駐底的初期一般不急于介入,除非需要大量的籌碼；而換手率達到一定程度（如：100%以上）之后,啟動時間將逐漸臨近,此時應開始考慮逐漸建倉,并在放量走出盤局之時完成全部建倉過程。
選超跌股的原則：不急不貪,寧缺毋濫。不為前期長陰所懼,不為短期反復所困,不為眼前寸利而動,如此操作必能獲得豐厚的回報。
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