大盤與個股的走勢,有的關聯度高,幾乎達到亦步亦趨的地步；有的關聯度低,兩者甚至是背道而馳。“走勢關聯度”直接反映了主力資金的流向和個股的強弱,成為我們選股時的重要依據。
1、與大盤走勢基本一致的個股,走勢關聯度高,漲跌空間與大盤不會偏離太大。把大盤與個股的走勢圖一對照,就會發現多數個股與大盤的走勢是吻合的,大盤大漲,個股也大漲；大盤大跌,個股也難以獨身其身。大盤與個股的關系,是“大河有水小河滿、大河沒水小河干”。
這類個股缺乏集中性資金關照,走勢只能隨大流。在調整市道里,持股就比較被動,因為它難以抵抗大盤的系統性風險,而在上漲行情里,漲幅也無法超越大盤。因此,它并非最佳的投資選擇。但若對大盤點位判斷準確,在大盤跌至低位區時介入,要謀取市場平均利潤并不難。
2、走獨立行情的個股,走勢關聯度低,往往有主力資金獨立運作。這類個股大盤大漲時并未一哄而起,大盤跌時更是穩坐釣魚臺。走勢圖上,大盤如太陽下山走下坡路,這類個股卻似行走在平坦的草原上,甚至不理會大盤的險惡環境,“躲進小樓成一統”,獨立走上升通道。此類個股一般都有實力資金運作,走出似于莊股的走勢,在大盤跌時抗跌,在大盤漲時升勢可能更持久,持股收益能夠超越大盤,并能回避大盤下跌的系統性風險。參與此類個股,可無須看大盤的臉色,只要一路持股,往往能有意外的驚喜。如今年下半年,大盤基本上已跌為主,但藍籌股基本走出獨立行情,特別是以寶鋼股份、南方航空、海螺水泥等為首的群體,逆市走出一波上升行情,顯示主流資金大批集中在該板塊,后市走勢仍值得關注。
3、率先見底的個股,有望成為下輪行情的領漲板塊。在一輪中級調整市里,那些率先見底的板塊或個股,無疑是市場中先知先覺的群體。不過,只有在大盤走出底部之后才能確認底部。此是不妨回過頭來看看,哪些個股在大盤陰跌綿綿時就開始構筑上升通道,便可把其作為重要的備選品種。假如11月中旬創出的1307點為大盤的階段性低點,以武鋼股份、山西焦化為首的個股,卻于9月份便開始見底回升,近期走勢極強。根據歷史經驗,在大盤見底前后第一個漲停的個股,更是行情的“啟明星”,往往是領漲的龍頭股,如11月13日大盤創出新低1307點,當天第一個漲停的是上海梅林,隨后該股一路飆升,成為耀眼的黑馬。
4、跌幅超越大盤的板塊或個股,是被市場拋棄的群體。4月份以來,大盤跌幅20%,但跌幅超過50%以上的個股比比皆是,這類個股主要集中在ST股、小盤股及莊股上。對此類個股,投資者無疑應采取回避的策略。不過弱極會變強,在一輪調整市中跌幅最大的群體,一旦反彈起來也是極急促的。不過參與時宜持短線思維。
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