在股市中做莊并非易事。因為絕非有資金實力就能順利而為的。自1990年報2月至今,不乏一些資金雄厚的超級機構雖然在市場做莊曾興風作浪,最后還是不得善終的。如萬國證券、君安、中經開等,都曾經在滬深股市中不可一世過,最后也難免“走麥城”虧損數十億元。所以筆者說,做莊并非易事。 既然做莊難,為何還是有很多機構或資金實力集團對做莊樂此不疲呢？還是有利之所在,才趨之若騖。因為牛市通常是莊家吃散戶的收獲季節。 在此筆者不妨就所熟悉的情況談一些做莊手法,供股友們參考。
現在的做莊手法與《證券法》出臺前已有很大不同。
以前的股市規模不大市值不大,對個股的做莊炒作是封閉保密型的。一般集中一家或兩三家機構的資金合作,在一個相對低價區域完成吸籌建倉后,先小幅拉升試盤,然后再向下回抽吸酬廂體的上沿附近清盤。這種清盤有兩個目的：其一是誘使低位跟風盤逢高“見好就收”交出低廉籌碼,減輕后市拉升中過多的利盤套現拋壓。其二是誘使一些高位套牢盤逢高減磅,降低將來拉升股價時的做莊成本,完成進入最后拉升前的蓄勢。最后才借助盤勢上揚進行對敲拉升出巨大的獲利空間,然后在高位震蕩出貨,完成撤莊工作獲利出局。
現在的做莊則不同,在經過周密策劃后,由一些利益集團來共同實施方案。當這些做莊機構在相對低位吸納較充分的籌碼后,便有意給一些擁有千萬元以上的資金而又不能夠單獨做莊的大戶透風,有時還以協議性的誘惑,甚至披露炒作的價位目標讓他們明白如果適時介入確實有利可圖。由此同盟者加入形成對股價的推升,莊家也就達到了拉升股價的目的。
這樣做至少有三個好處：一是鎖籌穩定,可以降低對單一個股做莊的周轉資金數額,降低了炒作的市場風險。二是利用了那些以往尋找莊家的跟風大戶的雄厚資金拉升股價,降低了由自己來拉升的做莊成本。 那些大戶認為背靠大樹好乘涼是很樂意抬一段轎子的。三是莊家在利用大戶的同時也啟迪了大戶要想坐轎子也可以按機構的方式依法泡制讓中戶介入。最后賣力推高股價的肯定是散戶。 應當指出的是,近幾年很多莊家對個股的做莊已經是聯合很多力量共同進行的了,很少看到單打獨斗獨吞自肥的。
例如對一個流通盤5000萬的股票做莊,有5家機構合作就足夠了。若在8--10元廂體建倉,平均持倉200萬股,每家機構鎖倉成本約1800萬元,留有2倍于持倉金額為炒作備用金約為3600萬元,也即一家機構只用5400萬元就能夠對該股進行有效調控。 其調控步驟如下：
一、每一個機構影響2個千萬元以上的大戶,則引進增量資金1億元以上。如在10元透露信息就形成了1億多元面對4000萬股的供求格局,理論上可鎖定1000萬股。但實際上則不可能,機構手中的18000萬元不可能按兵不動,會進行低吸高拋的小波段炒作制造虛假供求關系,達到小幅推高股價的目的,促使大戶認為股價將時不我予及時跟進。
而且就市場本身而言,市場上在10元附近的浮籌也基本被機構收集得差不多了,大戶要建倉也要拔高建倉,這樣也就達到了使股價脫離主力成本區的目的。同時也使得大戶的建倉成本提高,持倉比例相對降低。
二、然后再通過10個大戶向持有一百萬元以上的中戶進行影響。如果1個大戶幅射10個中戶,則幅射帶來的增量資金能達到1億元以上,形成的將是1億元對3300萬股的供求格局。該股股價就將再上一個臺階,就形成了炒作過程中的“水漲船高”效應。這時機構的炒作任務就是穩住自己的同盟軍,營造好跟進買入的“賺錢效應”,使他們確實嘗到賺錢的甜頭。
三、再下一步就是通過中戶去影響散戶。如果1個中戶能夠影響到10個10萬元上下的散戶,有能引進增量資金1億多元。而該股鎖定籌碼也高達50%了。新增資金對約2500萬流通盤的炒作將再度營造出很好的多頭買氣。這時的主力只要循循善誘地對敲拉升,進一步營造市場認同的賺錢稍應就行了。散戶之間的影響是無窮的。
正如偉人毛澤東在《論持久戰》中說的那樣：動員了全國的老百姓,就造成了陷敵于滅頂之災的汪洋大海,就造成了彌補武器等缺陷的有利條件。換而言之,主力在做莊中有效地聯合了一些可以聯合的資金力量,就降低了自己炒作中的很大風險,就形成了以“四兩撥千斤”控盤有利條件。
這種做莊模式是近幾年漸趨流行的模式,即周密策劃,統一指揮,分進合擊。這完全是一個炒作的系統工程。現在不少大機構都設有實力雄厚的專門研究部門,只研究分析而不介入市場炒作。策劃班子則由高層控制由主要負責人根據研究報告運籌帷幄,居中策應分散于個證券營業部的資金。個操盤之間是不清楚老總的真正意圖的,只嚴格按操盤指令操作。調度同盟者則集中表現在對信息的利用上。
這種新操盤方式其實也是對一些傳統的分析方式、方法提出了挑戰。因此有些經驗式的分析方法和經院式的分析理論已經在這種新做莊手法面前顯得捉襟見肘。我們常聽到市場人士說,現在的盤勢常常讓人看不懂,大概原因就在這里吧。
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