昨天，前期累計(jì)漲幅較大的周期資源股并沒有熄火跡象，相反在黑色系期貨漲價(jià)的帶動下再度領(lǐng)漲兩市。“如果擔(dān)心周期股有回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)，可以關(guān)注疊加了漲價(jià)概念和環(huán)保概念的化工龍頭個(gè)股。”有分析師這樣建議。而同花順數(shù)據(jù)顯示，今年二季度，已有多個(gè)知名私募基金重倉了化工股。
資源股行情依舊火爆
受黑色系商品期貨大漲刺激，資源股昨天再度聯(lián)袂上漲。除早盤高開的鋼鐵股走出V型走勢外，午后鋼鐵、有色、煤炭也輪流上攻，最終領(lǐng)漲兩市。截至收盤，鋼鐵板塊大漲5.38%，有色板塊漲3.47%，煤炭板塊上漲2.47%。個(gè)股更涌現(xiàn)漲停潮：如鋼鐵板塊下柳鋼股份、方大特鋼、太鋼不銹、安陽鋼鐵紛紛漲停；有色板塊下常鋁股份、盛和資源、北方稀土、閩發(fā)鋁業(yè)、怡球資源漲停，此外，板塊下另有漲幅5%以上的個(gè)股多達(dá)近20只。
作為漲價(jià)概念標(biāo)桿的方大炭素，其股價(jià)在上周五首次迎來大幅調(diào)整之后，昨天再度收漲近4%。該股今年以來已累計(jì)上漲2倍多。
而上周出現(xiàn)異動，市場預(yù)期能成為新熱點(diǎn)的券商、軍工等板塊，昨天分別下挫0.5%和1.24%，領(lǐng)跌兩市；前期大熱的金融板塊，昨天也遭遇下跌，其中銀行板塊跌0.12%。“這說明主力資金曾試圖尋求新的市場熱點(diǎn)，但未能成功。相反，資源股的需求性增長一再被‘坐實(shí)’，大資金自然又重新涌回了這些板塊。”廣發(fā)證券廣州公司資深投資顧問趙愚睿昨天告訴信息時(shí)報(bào)記者。
對資源股后市現(xiàn)分歧
從近期公布的上半年宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)來看，我國GDP增速達(dá)6.9%，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)也出現(xiàn)了比較好的上升勢頭，這一系列數(shù)據(jù)超過了很多經(jīng)濟(jì)學(xué)家和學(xué)者的預(yù)期。以方正證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家任澤平和前海開源基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍為代表的業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，我國經(jīng)濟(jì)新周期已經(jīng)來臨，漲價(jià)概念股、資源股等周期股行情無疑將首當(dāng)其沖長期獲益。
楊德龍表示，除新周期刺激增長，國家“一帶一路”、PPP等投資也大大帶動對周期性行業(yè)的需求，“目前市場兩大行情熱點(diǎn)，一是大金融行情，一是周期股行情，我認(rèn)為后者會是最后的王者”。他表示，可從兩方面把握新周期行情：一是一些傳統(tǒng)的行業(yè)從低谷中走出所帶來的反彈機(jī)會，比如有色、煤炭、水泥、重卡、工程機(jī)械等板塊；另一方面，經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型會帶來新興產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，一些真正的優(yōu)質(zhì)成長股會逐步走出來，如人工智能、新能源汽車、稀土永磁、鋰電等。
股票軟件服務(wù)商——經(jīng)傳多贏公司廣州公司總經(jīng)理左同慶對記者表示，從他們系統(tǒng)觀測到的數(shù)據(jù)顯示，主力資金早已從以茅臺為代表的白馬股陣營調(diào)倉換股，轉(zhuǎn)投到煤炭、有色金屬等有漲價(jià)預(yù)期的資源股，“本輪上漲周期，茅臺股價(jià)已上漲了五成多，主力早已開始陸續(xù)套利減持。今年5月以來，茅臺股價(jià)的高位滯漲就是一個(gè)很明顯的信號。一邊是獲利巨大、累積風(fēng)險(xiǎn)漸高的白馬股，另一邊是有業(yè)績支撐、有產(chǎn)品漲價(jià)預(yù)期的低估值資源股，并且還屬于國企改革概念行業(yè)，股價(jià)還沒怎么像樣上漲的一線藍(lán)籌，你如果是主力會怎么選？”
不過，市場也有聲音稱，資源股短線見頂風(fēng)險(xiǎn)陡增，以領(lǐng)漲板塊鋼鐵行業(yè)來看，日K線在上周五收出長上影線后，昨天探底回升再度收出了一根吊頸線，是帶有明顯反轉(zhuǎn)信號的警示線，短線需警惕周期股階段見頂之后的反殺風(fēng)險(xiǎn)。東莞證券分析師潘紹昌表示，“鋼鐵股昨天走出的V型反轉(zhuǎn)，表明盤中確有大量獲利盤止盈出局，鑒于資源股前期累計(jì)漲幅已高，短期內(nèi)存在慣性沖高的可能，但上漲空間有限，不具備長期上漲的趨勢性行情”。
知名私募布局化工股
趙愚睿昨天則告訴記者，擔(dān)心鋼鐵、有色等有回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)的投資者可適當(dāng)關(guān)注化工強(qiáng)勢個(gè)股，化工股不僅屬于產(chǎn)業(yè)鏈下游的漲價(jià)概念股，同時(shí)還疊加了環(huán)保概念——環(huán)保趨嚴(yán)，行業(yè)集中度更高，對化工龍頭型企業(yè)是重大利好，并且化工行情還沒怎么開始上漲。
記者通過梳理近期相繼披露的2017年中報(bào)發(fā)現(xiàn)，不少“聰明錢”早已提前布局化工板塊。從目前已披露的公告中，在二季度，王亞偉的千合資本繼續(xù)堅(jiān)守在主營產(chǎn)品為炭黑的化工股黑貓股份中。其中，在6月30日，他旗下昀灃6號持有800萬股，昀灃證券信托計(jì)劃持有400萬股。這個(gè)持股數(shù)量直到7月19日也沒有發(fā)生變化。而黑貓股份在近兩個(gè)月大漲，從6月初的低點(diǎn)6.58元上漲到了昨天的11.15元，累計(jì)上漲近70%。
受私募青睞的還有萬華化學(xué)。今年二季度，淡水泉精選1期持有萬華化學(xué)2546.13萬股，占比0.98%，位列第五大流通股股東；投資精英之淡水泉持有萬華化學(xué)1670.83萬股，位列第八大流通股股東。
此外，辛宇旗下的神州牧基金二季度則新進(jìn)了主營產(chǎn)品為甲醇的化工股金牛化工。金牛化工8月2日發(fā)布半年報(bào)顯示，公司上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4.36億元，同比增長30.51%；實(shí)現(xiàn)凈利潤2131.05萬元，同比增長270.14%。截至6月30日，西藏神州牧基金-天路五號持有金牛化工226.66萬股；廣東澤泉投資-澤泉漲樂8號也新進(jìn)金牛化工173.8萬股。
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