在滬深股市實(shí)戰(zhàn)群體中,從入市的主體來(lái)分,一般可以分為主力和跟風(fēng)盤(pán),兩者在套利操作時(shí)是互為對(duì)手的,由于市場(chǎng)中絕大多數(shù)的投資者屬于跟風(fēng)盤(pán)的一類(lèi)。本篇文章在跟風(fēng)盤(pán)的立場(chǎng)上討論個(gè)股的莊家附加值分析技術(shù),也就是探討主力莊家的經(jīng)典選股技術(shù),以便普通的投資者在選股時(shí)能更有針對(duì)性。莊家選股主要從下面幾個(gè)方面來(lái)考慮,一是基本面,二是技術(shù)面,三是題材面,四是操作面。
一、基本面的莊家附加值
通常情況下,主力莊家對(duì)個(gè)股的下述基本面最為重視：１．募股配股資金產(chǎn)生效益的質(zhì)量與時(shí)間,一般主力喜好選擇有利潤(rùn)增長(zhǎng)潛力的股票,并在利潤(rùn)產(chǎn)生時(shí)效前的半年開(kāi)始進(jìn)莊運(yùn)作；２．未分配利潤(rùn)的多少以及資本公積金、凈資產(chǎn)值的多少,主力最為喜好未分配利潤(rùn)多的股票,其次是資本公積金與凈資產(chǎn)值高的股票；３．主力喜好無(wú)送股歷史,流通盤(pán)子與總盤(pán)子相比為１：３左右的個(gè)股,這種股票利于主力幫助企業(yè)提高經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)以提高流通股價(jià)。由于目前利率所對(duì)應(yīng)的市盈率為４４倍,個(gè)股的業(yè)績(jī)每提高０．１元,流通股股價(jià)可以提高４．４元。如果流通盤(pán)子與總盤(pán)子的比值太小,主力幫助企業(yè)提高業(yè)績(jī)的難度就太大,成本太高。
二、技術(shù)面的莊家附加值
主力選擇到合適的個(gè)股后,其后的主要工作就是大量買(mǎi)進(jìn)該股的籌碼,一般情況下主力要持有個(gè)股流通盤(pán)的３０％左右才能演繹出大莊牛股的走勢(shì),要完成這個(gè)質(zhì)變需要三個(gè)月至半年時(shí)間的獨(dú)立于大盤(pán)抗跌抗?jié)q方式的箱體震蕩,一般情況下,投資者無(wú)意中買(mǎi)入此期間的個(gè)股,多數(shù)都會(huì)在主力的股價(jià)心理誘導(dǎo)下高買(mǎi)低賣(mài)虧損出局,即使是部分知情者也會(huì)因?yàn)樾膽B(tài)原因抗不住主力的震蕩誘導(dǎo)。比如說(shuō)在西寧特鋼發(fā)動(dòng)前,許多河南的投資者都知道該股有超級(jí)主力介入,有大做的可能,但最終并沒(méi)有幾個(gè)人能夠獲得太大的利潤(rùn)。
三、題材面的莊家附加值
在滬深股市中有部分職業(yè)主力專(zhuān)門(mén)針對(duì)每年出現(xiàn)的能夠吸引多數(shù)投資者響應(yīng)的社會(huì)事件題材進(jìn)行運(yùn)作,也獲得到了很高的利潤(rùn)。通常此類(lèi)主力都是在題材爆發(fā)前半年就開(kāi)始反復(fù)運(yùn)行震蕩上揚(yáng)方式的差價(jià)運(yùn)作,股價(jià)運(yùn)作的時(shí)機(jī)選在市場(chǎng)無(wú)其它題材搶頭的橫盤(pán)階段,主力運(yùn)作此類(lèi)股喜好板塊運(yùn)作以激發(fā)市場(chǎng)聯(lián)想,在跟風(fēng)的投資者少時(shí),邊吃籌碼邊向上拉升,一旦達(dá)到一定的差價(jià)又有足夠的跟風(fēng)盤(pán)時(shí)堅(jiān)決派發(fā),多次循環(huán),一旦題材兌現(xiàn),主力會(huì)毫不猶豫地倒光籌碼。主力在操作題材股時(shí),資金往往在一只板塊龍頭股上較為集中,而多數(shù)題材股投入的資金并不大,只是一些作差價(jià)的籌碼。
四、操作面的莊家附加值
主力機(jī)構(gòu)在資金的使用效率上往往要求較高而且不容有大的失誤,特別是股價(jià)高位與低位時(shí)的運(yùn)行有既定的慣常手段。主力莊家在市場(chǎng)出現(xiàn)明顯的高位和低位現(xiàn)象時(shí)會(huì)堅(jiān)決逆反操作,其具體的手段可以是本文第二項(xiàng)中機(jī)構(gòu)操作手段的規(guī)模放大,能否認(rèn)清和感覺(jué)到主力的這種手段應(yīng)用,是職業(yè)投資人與業(yè)余愛(ài)好者的區(qū)別標(biāo)志,也是投資者能否取得一定年收益的關(guān)鍵,股價(jià)與指數(shù)位于高位時(shí)的市場(chǎng)現(xiàn)象有：１．巨量現(xiàn)象反復(fù)出現(xiàn),２．對(duì)于大跌散戶(hù)麻痹,３．眾多中線(xiàn)指標(biāo)高位,４．較多的獲利盤(pán),并且多數(shù)散戶(hù)的獲利盤(pán)集中在熱門(mén)股上,５．利多放大,利空也漲。股價(jià)與指數(shù)位于低位時(shí)的市場(chǎng)現(xiàn)象有：１．低量現(xiàn)象反復(fù)出現(xiàn),２．股價(jià)波動(dòng)范圍狹小,３．中線(xiàn)指標(biāo)低位,４．連續(xù)陰線(xiàn)后的放量大陰線(xiàn),５．利空放大,利好也跌。
五、莊家附加值高的原因
一般情況下,莊家附加值最高的股票應(yīng)具備下例關(guān)鍵要素,第一是股票質(zhì)地,第二是強(qiáng)莊控盤(pán),第三是有后續(xù)題材。
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