提要：逃頂是證券業、股民技術上最難點,能夠勝利大逃亡的戰例甚小。逃頂后不抄底到底部更難,對策是……。我們策劃逃頂,既逐步撤退又捕捉震蕩造頂的中小機會；要有一定的提前量、有一定的預留空間。
市場火爆,投資者極度看好后市。更重要的是大盤已經上升了六成,市場開始變得貪婪成性,忘卻了股市可怕的另一面--大調整,危險開始步步逼近！而逃頂是證券業、投資者的死亡之地--每年的大行情就是由于無法逃頂,而令許多投資者從贏家變成輸家,不但把前面的利潤全部輸回去,還虧了老本。
一、證券業、投資者的癌癥、死癥--逃頂。
長期以來逃頂一直是證券業、廣大投資者 技術上最難點。底部、熱點都有部分證券分析人士能準確預測。但是頂部卻極少有人預測到,能夠勝利大逃亡的戰例,這么多年以來記憶中只有6。24行情中,銀河證券曾成功逃過頂。其他時候,包括被譽為專家理財的基金都未有勝利逃頂的成功戰例。而每年研究經費超千萬的南方證券、中經開證券之所以遭受滅頂之災,還有許多證券在熊市中"壯烈犧牲",都是因為沒有逃離01年的大牛市頂部。
抄底、買準熱點,主要是解決賺多少的問題,是解決求發展的問題。而逃頂則是解決求生存的問題,是解決不會死亡的問題。而我們在證券市場首先是求生存,然后才是求發展,所以逃頂是我們在證券市場上最關鍵的能力。
二、逃頂是第一步,能夠守身如玉、不抄底一直到底部第二步。
如果說還是有一部分投資者勉強能逃出頂部、逃出虎穴的話,但他們很快就會被行情、被"底部"騙回去。每次大調整,大盤都要跌到出乎意料以外的低位。階段性的底部,永遠遠遠低于市場的預測。逃頂之后如何不被一次次所謂的底部所欺騙,能夠把全部的資金一直保持到真正的底部到來,是十分重要的課題。我們估計在這一次逃頂以后,投資者同樣會遇到這個問題。廣州萬隆理財網大牛市指路專欄將在這個問題上作出深入的研究,幫助投資者解決中間不抄底的問題。
三、大盤已步入要計劃逃頂的階段。
種種跡象表明,大盤已經到了要計劃逃頂的時候了：
其一,大市已經上升六成,無論如何都應該算是今年大行情的相對高位。
其二,瘋狂的上升行情已經出現,在市場人人都看好后市的情況下,大市再度走出十分火爆的全面上升的行情,從搏奕的角度看,就如同是主力在派錢,是不可能的事情。
其三,目前市場對后市的預測十分看好,看1800點、2000點,2500點,比比皆是。投資者大量買進,滿倉操作的現象到處都是,一改前面的謹小慎微的操作。歷史經驗告訴我們,這種情況只有在大盤步入相對高位的時候,才會出現的。
所以我們認為目前投資者操作策略上,要做較大的改變。即,從前面的可以貪一點,轉為小心一點；從前面的滿倉操作,轉為現在的半倉操作；從前面的中線操作,轉變為短線操作。更重要的是,要把策劃逃頂擺到議事日程上。
四、對造頂過程、方式的預測。
在經歷瘋狂加速上升行情之后,大市已到相對高位,但是由于加速行情中,上升的股票集中在極少一部分個股上,從而使相當部分個股仍有上升潛力。這將導致后市有較大的補漲潛力,有一定的補漲空間。同時由于目前市場氣氛熱烈,看多者眾多,且場外資金不斷源源流入。這就決定了大盤還有一個震蕩向上的造頂過程,仍有一定的上升行情。從個股上看,肯定不會再有像600547的山東黃金升六倍,五糧液權證升十倍的重大暴利機會。但兩三成、甚至四五成的中小機會仍有不少。
五、我們策劃逃頂的幾個基本原則。
1、充分利用高位震蕩的機會逢高減磅。即,我們不采取"落荒而逃"的、在大市調整中、在相對低位匆忙逃跑的策略,而是利用震蕩造頂的階段性高位,利用大市每一次創新高的機會逢高減磅。即,既逐步撤退,又盡可能捕捉震蕩造頂的中小機會。
2、逢高減磅。我們不準備采取全軍撤退的方法,而是采取逐步減倉、逐步撤退的方法。這樣既可以逐步減少風險,又可以盡可能地去捕捉造頂階段的一些中小機會。
3、要有一定的余量。由于大市步入大調整之后,會有巨大的風險,所以我們在策劃逃頂的時候一定要有一個提前量,有一定的預留空間。那種追求在"大廈倒塌"之前最后一分鐘才離場的,極其貪婪的、極其高風險的逃頂方式,我們是十分反對的。寧愿減少一定的利潤,也要確保逃頂在順利的、在有充分把握的情況下完成。
4、不抄底一直到底部。當大市步入調整后我們將對階段性底部作出預測,以免投資者過快、過早抄底。
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