進入期貨市場首先要學會賠錢,交易虧損(賠錢)是不可避免的,但:
（1）錢要賠得明白。最初思想準備不足懵懂進入市場的人,有許多人稀利糊涂把錢賠光就是賠得不明不白。有客戶手里持有滿倉空單急得手指電腦沖經紀人大叫“你把它給我弄住”。怎么弄住？他很快便被踢出期貨市場。這樣是不是賠得冤枉。不懂設止損,也不知審時度勢地認賠出場,不知風險如何控制。是不是錢賠得不明不白。這也是客戶初入的第一張單,也許他從此與期貨無緣吧！因為最終他也不明白怎么會這樣。期貨對于他只是一種災難和恐懼的記憶。
怎樣才叫賠得明白呢？就是對巨大的風險了如指掌,然后按自己的計劃按自己的思路按自己的預期賠錢。這話好象不好聽,象講笑話。當然我不是要你積極主動地找著賠錢的意思,不是讓你本著賠錢的目的。目的當然是去賺錢,我說的是每次我們都應有一個具體的計劃 如果行情走反,在哪個價位出場？離場時賠多少錢？很理智的承認輸掉一場戰斗,但并不意味著我們輸掉了 整個戰爭。不用著急,后面的機會又會接踵而至,只要我們還保有實力隨時都會贏取勝利。我說的賠得明白還包括：你應提前就明白在你賠掉這筆錢后,對你操作全局的影響是否有重大影響；戰略戰術上需要怎樣的調整?對你心態的影響！
（2）要賠得有道理,市場上并不是每張賠錢的單子都是壞單子,也不是每張賺錢的單子都是好單子,一個優秀的經紀人關鍵是要賠得有道理,賺的有章法。
什么叫賠得有道理呢？
a,你的利潤風險比例要合理,就是你冒多大風險去求多大利潤的問題。如果行情走反我準備認賠3萬元離場,如果走對,在到達下一個阻力和支撐位前,我可以賺到3千元。這是一個好的理由嗎？如果行情走反你果真賠錢離場了,我就認為你賠得毫無道理。因為你冒了十倍的風險,你似乎完全忘記了以小博大的理念,你是“以大博小”,因為你即使連續贏利九次還不夠一次賠的,可你又有多大的把握連續贏利呢？這樣思路操作未入市之前就已勝負畢見了。如果你把兩者利潤---風險比例對調一下,是不是你認為賠得更有道理呢？
b,應該把認賠離場的價位設在一個有效的支撐和阻力位之后。也就是應該認定一個你認賠出場的關口,使自己有一個憑險據守的理由,關口的意思就是在此處我們可以極小的代價驗證大局的發展趨向 在這些拼爭激烈的關口經常上演期貨市場以小博大的經典劇目。
c,如果是急促的上攻行情和劇烈的下挫行情,如果你要順勢跟進,上述兩個條件就都沒有參考價值了,怎么辦？（a）小單量跟進隨行情進展逐漸加倉。（b）勢頭略有反轉或停滯,果斷的不計盈虧馬上離場。要記住,什么樣的行情我們都敢做。因為我們自信我們能果斷地控制風險,再大的風險我們也應該能控制住我們的損失。所以,有人看我做單說我膽大,有人說穩健。其實都對,是全局的穩健,局部的大膽。整體的穩健,個體的大膽。兩者兼有不可或缺。
我們不能100%準確地預測行情的漲跌,更不能在做進單子后讓它朝有利我們的方向發展,也不能期盼市場每次一定要達到我們的贏利。我們在市場上無奈的時候太多,而我們唯一能做的就是控制我們的虧損。“止損”是市場授給我們的主動權,如果市場規定每次行情做反必須虧進所用保證金的30%以上或者更多,那就再也不會出現在期貨市場。也會奉勸各位及早離開,幸運的是我們可以隨意控制我們的虧損。這是市場授予我們的主動權,也是我們唯一能永遠100%實施的主動權它讓我們每次都可以以極小的風險和市場拼搏一回,我們可以在市場失敗多次而不傷元氣,最終象漢代的韓信一樣可能取得一次決定性的勝利。所以說“止損”是我們在市場的生存之本,是控制在我們自己手里的唯一的主動權。如果你不會利用不想利用,那只有100%的被市場牽著鼻子走了,有幾個被牽著鼻子走的牛能達到自己想要達到的目的地呀？放棄止損就是向市場主動伸出了牛鼻子呀！
世界上最偉大的交易員有一個有用且簡單的交易法則——“鱷魚原則”。該法則源于鱷魚的吞噬方式：獵物越試圖掙扎,鱷魚的收獲越多。假定一只鱷魚咬住你的腳,如果你用手臂試圖掙脫腳,則它的嘴巴便會同時咬你的腳與手臂。你越掙扎,便陷得越深。所以,萬一鱷魚咬住你的腳,務必記住：你惟一的生存機會便是犧牲一只腳。若以期貨市場的語言表達,這項原則就是：當你知道自己犯了錯誤時,立即了結出場！不可再找借口、理由或有所期待,趕緊離場！
凡是成功的前輩哪個沒穿過三五次倉,所以總結了止損重要性的思想:
止損的必要性
波動性和不可預測性是市場最根本的特征,這是市場存在的基礎,也是交易中風險產生的原因,這是一個不可改變的特征。交易中永遠沒有確定性,所有的分析預測僅僅是一種可能性,根據這種可能性而進行的交易自然是不確定的,不確定的行為必須得有措施來控制其風險的擴大,止損就這樣產生了。
止損是人類在交易過程中自然產生的,并非刻意制作,是投資者保護自己的一種本能反應,市場的不確定性造就了止損存在的必要性和重要性。成功的投資者可能有各自不同的交易方式,但止損卻是保障他們獲取成功的共同特征。世界投資大師索羅斯說過,投資本身沒有風險,失控的投資才有風險。學會止損,千萬別和虧損談戀愛。止損遠比盈利重要,因為任何時候保本都是第一位的,盈利是第二位的,建立合理的止損原則相當有效,謹慎的止損原則的核心在于不讓虧損持續擴大。
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