財(cái)富“聚變”的秘訣,不在于牛市中賺錢的速度,而在于熊市中回撤的尺度。這是一個(gè)“超級(jí)大戶”輩出的時(shí)代,也是一個(gè)存在財(cái)富逆襲可能的時(shí)代。
從超級(jí)牛市中的“蒙面賺錢”,到“結(jié)構(gòu)性行情”中的精耕制勝,資本市場問世二十四年來的復(fù)雜多變,造就了新舊“超級(jí)大戶”王朝的沉浮與更替。面對(duì)A股市場的“叢林法則”,一批昔日牛散隕落之際,又一批新面孔浮出。
從籍籍無名到資產(chǎn)上億,每一位“橫空出世的超級(jí)大戶”,無不是“風(fēng)控”與“進(jìn)攻”的多面手。上證報(bào)記者調(diào)查發(fā)現(xiàn),這群人財(cái)富“聚變”的秘訣,不在于牛市中賺錢的速度,而在于熊市中回撤的尺度。
“超級(jí)大戶”輩出的時(shí)代
在舉家遷至北京十二年后,祖籍山西太原的劉敬終于可以放下一切顧慮,在朝陽門附近一處古色古香的四合院,專心研究他最熱愛的事業(yè)：股票投資。
從幾十萬本金到身價(jià)數(shù)億的“超級(jí)大戶”,再到成為京城一位小有名氣的私募管理人,劉敬自稱找到了最適合他的職業(yè),他現(xiàn)在身份是北京晉商匯富資產(chǎn)管理中心執(zhí)行合伙人。
“名校”、“外企”、“華爾街經(jīng)歷”……生于上世紀(jì)七十年代中期的深圳人王約翰,并不滿足這些外人仰羨的“標(biāo)簽”,在實(shí)現(xiàn)財(cái)富自由多年后,也正計(jì)劃成立一家自己的私募,其主打招牌是他最擅長的量化投資。
不同于聚少成多的勤勞致富和需要處理多種社會(huì)關(guān)系的創(chuàng)業(yè)創(chuàng)富,劉敬、王約翰不約而同選擇了“第三條道路”——投資致富,并借此實(shí)現(xiàn)了財(cái)務(wù)自由,也被動(dòng)收獲了一個(gè)惹眼的“新標(biāo)簽”——“超級(jí)大戶”。
來自招商銀行與貝恩的中國私人財(cái)富報(bào)告顯示,國內(nèi)高凈值人群仍以企業(yè)主為主,約占60%左右。此外,職業(yè)經(jīng)理人、專業(yè)投資人分別17%、14%。其中,“超級(jí)大戶”正是專業(yè)投資者中的佼佼者。
在A股問世的二十四年間,每一輪市場行情的漲潮,都會(huì)有一小部分人被歷史的潮流推向“超級(jí)大戶”的行列。當(dāng)然,每一輪激情牛市之后的潮水退去,也會(huì)有部分超級(jí)大戶隕落,消失于市場的茫茫大海。
對(duì)于昔日“牛散”和“超級(jí)大戶”的隕落,經(jīng)常上電視臺(tái)做節(jié)目的劉敬深感造化弄人。“當(dāng)年很多叱咤風(fēng)云的人物,現(xiàn)在都銷聲匿跡了,在江湖上留名一時(shí)容易,但長期留名卻很難。”他說。
“你運(yùn)氣好,踩準(zhǔn)了就進(jìn)了封神榜,而一旦跟不上,你就可能從此泯滅于江湖。”早年曾在招商地產(chǎn)做過董秘、后來進(jìn)入私募行業(yè)的陳宇也時(shí)常感慨于市場的大悲大喜——每一年都不是同樣的市場,因?yàn)椴粩嘤信Ｈ顺鰜?同時(shí)不斷有很成功的人突然不見了,被大浪掩埋,很可怕,也很振奮。
在2006年至2007年那輪超級(jí)牛市中,不少資產(chǎn)上千萬、甚至過億的超級(jí)“牛散”,也曾多次上榜十大流通股東,并擁有不少忠實(shí)粉絲。不幸的是,他們一貫秉持的激進(jìn)策略,被隨之而來的2008年熊市打回了原形。
“準(zhǔn)超級(jí)大戶”在路上
“有人辭官回故里,有人星夜趕科場。”
從超級(jí)牛市中的“蒙面賺錢”,到“結(jié)構(gòu)性行情”中的精耕制勝,A股市場二十四年來游戲規(guī)則的嬗變,造就了新舊“超級(jí)大戶”王朝的沉浮與更替。于是,一批昔日牛散隕落,又一批新面孔浮出。
不同于以挖掘重組股起家的劉敬,曾擁有華爾街金融機(jī)構(gòu)工作履歷的王約翰更擅長挖掘成長股,而在操盤方法上,他也摒棄了傳統(tǒng)的情緒化的建倉、減倉模式,而是采取了建立在人類情緒大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上的量化交易系統(tǒng)。
十多年前,名校畢業(yè)的王約翰選擇進(jìn)入某外資金融機(jī)構(gòu)上班,外企的“高薪”和視野,讓他積累了優(yōu)于同齡人的不菲財(cái)富,正是這筆財(cái)富成為他日后做職業(yè)投資者的本金,十年來在深圳投資房產(chǎn),后又趕上2005年以來的歷次牛市。
幾年前,已提前實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由的王約翰,正式辭去外人羨慕的高薪職位,在家專心做投資,而通過隨后幾年的牛熊歷練,他也躋身為身價(jià)億萬的“超級(jí)大戶”行列,他下一個(gè)目標(biāo)是成立一家主打量化交易的私募基金。
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