市公司半年報已全部披露完畢，險資持股路徑浮出“水面”。數(shù)據(jù)顯示，險資多數(shù)偏好制造業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)及金融業(yè)。隨著A股站上3300點的階段性高位，險資投資邏輯出現(xiàn)分化。
險資大幅加倉金融地產(chǎn)
從保險公司持倉情況來看，國華人壽和前海人壽分別持有7家和5家上市公司的股票，位居前兩位。不過，這兩家保險公司本期對所持流通股分別減持43790.75萬元、3639.49萬元。
從新增持股看，中國人壽、工銀安盛人壽、前海人壽和華夏人壽等4家保險公司持股數(shù)量均超過500萬股。其中，中國人壽新增神火股份860.50萬股。
從新進(jìn)或增持公司的行業(yè)來看，保險公司最青睞制造業(yè)，在新進(jìn)或增持股票的177家公司中，制造業(yè)公司占據(jù)103席。
從新進(jìn)或增持的力度來看，保險公司偏向金融業(yè)和房地產(chǎn)，農(nóng)業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、保利地產(chǎn)、華夏銀行和浦發(fā)銀行等5家公司股票增持?jǐn)?shù)量位列前五，均超過4億股。值得注意的是，在保險公司重倉流通股持股數(shù)量變動的前十位中，浦發(fā)銀行獨占三席，均由富德生命人壽旗下產(chǎn)品買入，數(shù)量均超過2億股。
此外，中國人壽和泰康人壽旗下產(chǎn)品新建倉最多，分別買進(jìn)農(nóng)業(yè)銀行和保利地產(chǎn)68245.25萬股和49187.03萬股。從新進(jìn)個股的期末市值看，泰康人壽新進(jìn)保利地產(chǎn)期末持股市值約49億元，位居險資首位；平安人壽對上海銀行期末持股市值近40億元，位居次席；中國人壽對農(nóng)業(yè)銀行期末持股市值達(dá)24億元，列第三。
二季度，在部分險資大舉增持銀行股的同時，也有不少保險公司選擇減持。如工商銀行、中國銀行、光大銀行分別被中國平安、安邦人壽和中國再保險減持，減持股票數(shù)量分別為59149.75萬股、32718.77萬股和16161.87萬股，另外京東方A被天安財險減持48022.68萬股。
持倉個股表現(xiàn)良好
業(yè)內(nèi)人士指出，估值合理的大盤藍(lán)籌股一向得到險資偏愛，每當(dāng)階段行情出現(xiàn)時，險資會對藍(lán)籌股進(jìn)行波段操作，但這并不意味著險資輕視個股。
記者梳理發(fā)現(xiàn)，上述被大量新進(jìn)增持或減持的個股半年報大多表現(xiàn)良好。
由于煤炭和電解鋁價格高位運行，神火股份上半年業(yè)績大幅增長，實現(xiàn)營業(yè)收入92.4億元，同比增長18.53%；利潤總額8.69億元，同比增長40.14%；扣非后的凈利潤5.76億元，同比大增1107.15%。分析人士認(rèn)為，由于供給側(cè)改革和環(huán)保政策執(zhí)行力度超預(yù)期，煤炭價格能保持目前高位運行；電解鋁下半年供需將由緊平衡發(fā)展為短缺，具備較強(qiáng)漲價預(yù)期，將繼續(xù)助力公司業(yè)績加速增長。 （原標(biāo)題：保險資金大幅加倉金融地產(chǎn) 險資布局或分化)