財經365（www.hand93.com）7月6日訊：一個向來明確的觀點，牛市第一波不配置券商會很被動。
指數還在底部時，建議定投券商ETF；啟動的時候指出龍頭是光大證券，周末更是發了一篇七千字的長文，從邏輯的角度闡述了牛市的節奏和選股思路，最后更是只給出一只券商股，省得有人有選擇障礙。
可以說，在這牛市第一波，在最火爆的券商股中，大家都不應該缺席。牛市，核心是節奏。第一波搞大金融是老天給飯吃，是牛市的見面禮，是個禮數，這個禮數結束，大家繼續拼刺刀，搞不好的人就得回禮...
今天滬指已經越過了2019年的高點3288，“非背馳上漲”已成定局，銀行上漲9.49%，證券上漲9.43%，保險上漲6.36%，“金三胖”上演漲停潮，大行情的到來已經沒有異議。
這里研判一下金三胖第一波能頂到什么時候？
股票-大金融在高點還有人假裝看不見？
先說銀行，當前銀行股是個補漲邏輯，補漲看PB。PB是市凈率的意思，在F10中有。2014年下半年銀行板塊行情啟動，銀行股PB從2014年9月10日的0.89倍上漲至2014月12月31日的1.31倍。
對照目前，36家銀行股的平均市凈率是0.67，這輪行情的第一目標是將銀行板塊PB估值修復至1倍-1.1倍左右，也就是50%左右的空間，這個空間有點大，我們保守一些，選個0.9，差不多還30%左右的空間。即使這個空間下，部分彈性大的銀行股可能會有超過50%的漲幅。
再說券商。這波券商大市值個股表現強于小市值個股，具體原因留給大家思考，說透就沒意思了。我們看看券商行業指數的月線圖。在這張月線圖中，有兩個高點是最值得關注的，一個是09年的高點A 1908，一個是15年的高點B 3128，現在位于高點C，目前是1672。
大家知道，券商屬于強周期板塊，所以在走勢上不可能是茅臺那樣的強趨勢股，而是圍繞一個中樞做震蕩。既然C這么強勢，那么突破1908幾乎是板上釘釘的事情了，這個空間是15%左右，考慮到這兩個月券商已經整體漲了40%，這個漲幅還是很驚人的。
接下來，最理想的情況是券商指數做震蕩，但券商板塊內部走結構性行情，這需要對個股的把握能力。最后看保險。在金三胖中，保險體量不如銀行，人氣不如券商，反而最容易出趨勢股，主要拜平安所賜。保險其實盯著平安就行了，平安這波要上百元股了，最低20%左右的空間。
以上判斷的收益，可以算是魚身子，把這吃到嘴里也是本事。我現在的策略是集中精力把這魚身子吃到嘴里，然后再想其它的，畢竟當下最重要。
牛市機會多，亂花迷人眼。
就拿漲幅來說吧，以前漲幅大于2%的板塊一般能排進前十，需要重點看一眼，現在漲幅2%的板塊排在倒數第十。可見，不做主流也有機會，也能賺錢。但這不是一個職業交易者該有的狀態，作為職業交易者，應該時刻注意市場的風向，圍繞主流題材布局。
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