經(jīng)過一天短暫休整，指數(shù)重拾升勢，三大指數(shù)齊收陽，只是漲跌比1540:3031，近2/3個股下跌，指數(shù)的上攻掩蓋了多數(shù)個股下跌的事實(shí)。

  一、市場熱點(diǎn)

  兩市成交10773億，維持萬億以上;北上資金結(jié)束連續(xù)4天凈流出，日內(nèi)凈流入24.92億，滬股通流入30.45億，小盤為主的深股通流出5.53億，大陸打擊假港資暫告一段落，港資流出可控，總體風(fēng)險不大。

  個股普跌，碳中和個股小幅發(fā)力反彈，分支方向如綠電、煤炭、能源互聯(lián)、光伏、生物質(zhì)能、氫能源、特斯拉、頁巖氣、碳匯、儲能等漲幅居前，除綠電大漲其他漲幅有限，資金弱勢抄底為主，等待換手結(jié)束預(yù)期有望再度爆發(fā)。

  其他如豬肉、白酒、汽車、種業(yè)、農(nóng)業(yè)、MCU、無人駕駛、農(nóng)藥等跟隨上攻，消費(fèi)股、汽車股為主。

  反觀跌幅榜，游資主線再度大跌，次新開板、最近閃跌、昨日跌停、昨日上榜、最近閃拉、昨曾漲停、最近多板、昨高換手、最近異動、昨日震蕩、昨曾漲停、昨收活躍、昨日連板等集體大跌，指數(shù)跌幅超2%，跌停板基本出于游資股。

  房地產(chǎn)再度大跌，云游戲、家居、旅游、嬰童、ip網(wǎng)紅、鹽湖提鋰、醫(yī)療保健、酒店、新冠檢測、煙草、字節(jié)跳動、醫(yī)療器械、創(chuàng)新藥、養(yǎng)老、服裝、數(shù)字中國、RCS、智能診療、國產(chǎn)軟件等跟隨調(diào)整，元宇宙集體大跌，新冠醫(yī)藥方向下殺，短期資金扎堆抄底碳中和，預(yù)期消費(fèi)類、科技類止跌也有強(qiáng)勁反彈。

  綠電等碳中和方向邏輯我們反復(fù)強(qiáng)調(diào)，日內(nèi)無重大事件刺激，資金抄底為主;而農(nóng)業(yè)等屬于每年四季度一號文件必炒方向，資金發(fā)力溫和，大家中線關(guān)注，等待一號文件落地分批兌現(xiàn)即可。日內(nèi)我們跟蹤中國稀土航母動態(tài)，并對行業(yè)投資價值做跟蹤分析，以期對大家投資事業(yè)有所幫助。

  二、中國超級“稀土航母”來了!重塑稀土產(chǎn)業(yè)格局，機(jī)構(gòu)看好行業(yè)需求

  22日晚間，正在組建中的中國超級“稀土航母”傳來大消息。五礦稀土公告，中鋁集團(tuán)、中國五礦、贛州市人民政府相關(guān)稀土資產(chǎn)戰(zhàn)略性重組將新設(shè)由國務(wù)院國資委控股的新公司，重組三方共有七家公司股權(quán)整體劃入。

  公告顯示，中國鋁業(yè)集團(tuán)持有的中國稀有稀土股份有限公司的股權(quán)，中國五礦所屬企業(yè)持有的五礦稀土股份有限公司、五礦稀土集團(tuán)有限公司的股權(quán)，以及贛州稀土集團(tuán)有限公司及所屬企業(yè)持有的中國南方稀土集團(tuán)有限公司、江西贛州稀有金屬交易所有限責(zé)任公司、贛州中藍(lán)稀土新材料科技有限公司的股權(quán)整體劃入該新公司。

  根據(jù)今年1月工信部發(fā)布2021年第一批稀土開采、冶煉分離總量控制指標(biāo)，一旦此次重組完成，新成立的稀土巨無霸將占到中國中重稀土礦產(chǎn)品總量的近70%，與北方稀土南北呼應(yīng)，塑造一南一北兩大稀土集團(tuán)的新格局。

  有機(jī)構(gòu)分析認(rèn)為，一旦此次重組完成，新成立的稀土巨無霸將與北方稀土南北呼應(yīng)，塑造一南一北兩大稀土集團(tuán)的新格局，可以更好地對稀土產(chǎn)能進(jìn)行統(tǒng)籌，以提升行業(yè)定價權(quán)與控制力，而稀土價格近年來暴漲暴跌的模式將成為過去式，對于保護(hù)資源與實(shí)現(xiàn)國家利益最大化都有著戰(zhàn)略意義。

  稀土永磁指數(shù)微漲0.36%，較10月12日低點(diǎn)累計(jì)漲幅僅5%，前期高點(diǎn)形成已橫盤近4個月，未來如稀土產(chǎn)業(yè)格局誠然大變，疊加產(chǎn)品需求爆發(fā)，預(yù)期該指數(shù)有望進(jìn)入盤升態(tài)勢。

  板塊核心股中國鋁業(yè)震蕩尾盤漲停，小盤股焦作萬方早盤漲停，金瑞礦業(yè)午后漲停，其他如立中集團(tuán)、大洋電機(jī)、鴻達(dá)興業(yè)、德宏股份、五礦稀土、北方稀土等均收陽，短期維持洗盤，大家中長線關(guān)注，逢低可做配置。

  中金公司指出，稀土行業(yè)供需持續(xù)抽緊。稀土下游行業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，釹鐵硼磁材企業(yè)不斷擴(kuò)產(chǎn)，形成需求支撐。而稀土供應(yīng)短期內(nèi)難有較大增量，供給較為剛性。預(yù)計(jì)目前稀土供需抽緊的狀態(tài)有望延續(xù)3年至5年。

  中信證券在題為《稀土盛世，永磁春天》的研報(bào)中表示，隨著全球新能源領(lǐng)域蓬勃發(fā)展，受到各國環(huán)保政策以及國內(nèi)“雙碳”政策的推動，新能源汽車、工業(yè)電機(jī)、風(fēng)電發(fā)電產(chǎn)業(yè)或?qū)⒂瓉砀咚侔l(fā)展，其中在新能源汽車領(lǐng)域，預(yù)計(jì)2030年國內(nèi)、海外新能源汽車將分別拉動6萬噸、7.8萬噸的高性能釹鐵硼需求增量;同時工業(yè)電機(jī)有望成為稀土永磁第二大下游應(yīng)用領(lǐng)域，2023年工業(yè)電機(jī)或?qū)⒗瓌蛹s2.4萬噸至4.8萬噸高性能釹鐵硼需求。稀土上游競爭格局或?qū)⒉粩鄡?yōu)化，稀土永磁材料作為產(chǎn)業(yè)鏈中下游消費(fèi)價值占比最大的領(lǐng)域，未來在新能源汽車、工業(yè)電機(jī)、風(fēng)力發(fā)電等領(lǐng)域的持續(xù)拉動下，下游需求或?qū)⒊掷m(xù)高增。

  具體投資標(biāo)的上，中信證券稱，綜合考慮稀土永磁材料產(chǎn)銷規(guī)模、擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃、成本控制、技術(shù)、管理層等多方面因素，建議重點(diǎn)關(guān)注稀土永磁板塊：寧波韻升、正海磁材、中科三環(huán)、英洛華、大地熊、銀河磁體、金田銅業(yè);同時建議持續(xù)關(guān)注稀土板塊上游公司：北方稀土、廈門鎢業(yè)、盛和資源、廣晟有色。

  三、核心股點(diǎn)評

  中裝建設(shè)：建筑+元宇宙核心股，高開上沖回落收陰，巨量換手，關(guān)注抄底盤強(qiáng)弱。

  特發(fā)服務(wù)：次新+物業(yè)強(qiáng)勢股，地產(chǎn)偏弱該股大陰線回調(diào)，關(guān)注低點(diǎn)支撐。

  龍洲股份：物流低位低價，高位巨量震蕩收陽，資金活躍繼續(xù)關(guān)注。

  天神娛樂：元宇宙低價股，縮量下殺收陽止跌，有望重新上攻。

  楚天龍：次新+區(qū)塊鏈強(qiáng)勢股，放量下殺上拉，未大陰線前繼續(xù)跟蹤。

  以上內(nèi)容僅供參考，投資有風(fēng)險，入市需謹(jǐn)慎。更多股票資訊，關(guān)注財(cái)經(jīng)365！