根據《上海國際能源交易中心指定存管銀行管理細則》，上期能源保證金存管業務分為境內客戶保證金存管業務和境外客戶保證金存管業務。境外客戶保證金存管業務是指從事與境外特殊參與者、境外中介機構、境外客戶相關的保證金存管業務。

　　據上期能源相關負責人介紹，原油期貨市場按照“國際平臺、凈價交易、報稅交割、人民幣計價”原則開展。“國際平臺”即交易國際化、交割國際化和結算環節國際化，以方便境內外交易者自由、高效、便捷地參與。“人民幣計價”就是采用人民幣進行交易、交割，接受美元等外匯資金作為保證金使用。因此，在原油期貨設計之初就考慮了保證金存管業務管理上銀行對境外客戶必須區別于目前境內客戶進行管理。早在2013年，上期所就與當時的存管銀行探討境外存管業務的開展要求，銀行也積極進行系統開發和制度設計。申請從事境外客戶保證金存管業務的銀行從2014年開始就在上期能源的測試環境上進行了多次的系統測試，并在今年4月通過了上期能源的預審。2017年7月3日，在經過監控中心數據報送測試后，上述四家銀行獲得了監控中心的通過函，基本具備了上期能源最終審批的條件。

　　市場人士認為，境外存管業務指定存管銀行的出現，不僅保證了原油期貨的外匯業務結算，更體現了以原油期貨為開端的國內期貨市場逐步向境外市場的開放，是我國期貨市場對外開放和國際化的重要實踐之一。