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步長制藥（證券代碼：603858）關于增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告

重要內容提示：

公司擬增加部分閑置募集資金人民幣60,000萬元暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。

一、募集資金的基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準山東步長制藥股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可[2016]2385號）核準，公司向社會公開發行人民幣普通股股票（A股）6,980萬股（每股面值1元）。截至2016年11月14日止，公司實際已發行人民幣普通股6,980萬股，募集資金總額為人民幣3,900,424,000.00元，扣除各項發行費用人民幣228,988,264.00元，實際募集資金凈額為人民幣3,671,435,736.00元。上述募集資金已于2016年11月14日全部到位，并經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）出具XYZH/2016CDA30433號驗資報告驗證。

2016年11月23日，公司及相關子公司（山東康愛制藥有限公司、山東步長神州制藥有限公司、山東丹紅制藥有限公司、陜西步長制藥有限公司、楊凌步長制藥有限公司）、保薦機構中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”）分別與中國民生銀行股份有限公司濟南分行、招商銀行股份有限公司濟南分行、中國建設銀行股份有限公司菏澤西城支行、中國工商銀行股份有限公司咸陽人民中路支行、上海浦東發展銀行股份有限公司西安分行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。

為規范公司募集資金的管理及使用，保護投資者權益，根據中國證監會《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律法規要求及《山東步長制藥股份有限公司募集資金管理制度》相關規定，2016年12月13日，公司及相關子公司（山東康愛制藥有限公司、山東步長神州制藥有限公司、山東丹紅制藥有限公司、陜西步長制藥有限公司、楊凌步長制藥有限公司）、保薦機構中信證券分別與中國民生銀行股份有限公司濟南分行、招商銀行股份有限公司濟南分行、中國建設銀行股份有限公司菏澤西城支行、中國工商銀行股份有限公司咸陽人民中路支行、上海浦東發展銀行股份有限公司西安分行簽訂了《募集資金專戶存儲四方監管協議》。

二、前次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的情況

2017年6月21日，公司第二屆董事會第二十三次（臨時）會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時用于補充流動資金的議案》，同意公司使用閑置募集資金8億元暫時補充流動資金，使用期限自公司本次董事會審議通過之日起不超過12個月，到期歸還至相應募集資金專用賬戶。截至本公告日，該部分用于臨時補充流動資金的募集資金已全部按期歸還。

2017年7月26日，公司第二屆董事會第二十四次（臨時）會議審議通過了《關于增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意增加人民幣59,990.00萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司本次董事會審議通過之日起不超過12個月，到期歸還至相應募集資金專用賬戶。截至本公告日，上述暫時補充流動資金尚未到期。公司不存在到期未歸還募集資金的情況。

2017年9月15日，公司第二屆董事會第二十六次（臨時）會議審議通過了《關于增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意增加人民幣20,000.00萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司本次董事會審議通過之日起不超過12個月，到期歸還至相應募集資金專用賬戶。截至本公告日，上述暫時補充流動資金尚未到期。公司不存在到期未歸還募集資金的情況。

三、募集資金投資項目的情況

截至2018年5月18日，公司首次公開發行股票募集資金投資項目的基本情況如下：

單位：萬元

注：數據加總后與合計數存在尾差，系數據計算時四舍五入造成。

四、本次增加閑置募集資金暫時補充流動資金情況

結合公司生產經營需求及財務狀況，為提高募集資金使用效率，減少財務費用，降低公司運營成本，維護公司和股東的利益，滿足公司業務增長對流動資金的需求，在保證首次公開發行股票之募集資金投資項目資金需求的前提下，本著全體股東利益最大化原則，公司擬增加閑置募集資金人民幣60,000萬元暫時補充流動資金，使用期限自公司本次董事會審議通過之日起不超過12個月，到期歸還至相應募集資金專用賬戶。若募集資金投資項目實施進度超過目前的預計進度，公司將隨時利用自有資金或銀行貸款將該部分資金及時歸還至募集資金專戶，以確保項目進展。

本次增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金，符合中國證監會《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法律、法規及規范性文件的要求及《山東步長制藥股份有限公司募集資金管理制度》的規定。本次增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金，僅限于與主營業務相關的生產經營使用，不會變相改變募集資金用途，不會影響募集資金投資計劃的正常進行，不會通過直接或間接安排將上述募集資金用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易。

五、本次增加的閑置募集資金臨時補充流動資金計劃的董事會審議程序以及是否符合監管要求

公司于2018年5月18日發出第二屆董事會第三十四次（臨時）會議的通知，并于2018年5月23日13時以通訊方式召開，會議以同意15票、反對0票、棄權0票的表決結果審議通過了《關于增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，擬增加人民幣60,000.00萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司本次董事會審議通過之日起不超過12個月，到期歸還至相應募集資金專用賬戶。公司獨立董事和監事會已對該事項發表明確同意的意見。

本次增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項的審議、決策程序符合法律法規和規范性文件的規定，符合監管部門的相關監管要求。

五、專項意見說明

（一）獨立董事意見

公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金的行為，符合中國證監會《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法律、法規及規范性文件的要求及《山東步長制藥股份有限公司募集資金管理制度》的規定，本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，僅限于與主營業務相關的生產經營使用，不會變相改變募集資金用途，不會影響募集資金投資計劃的正常進行，不會通過直接或間接安排將上述募集資金用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易。公司本次增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金已履行必要的決策程序，有利于提高募集資金使用效率，減少公司財務費用，降低經營成本。

綜上所述，同意公司增加閑置募集資金人民幣60,000萬元暫時補充流動資金，使用期限自公司本次董事會審議通過之日起不超過12個月，到期歸還至相應募集資金專用賬戶。若募集資金投資項目實施進度超過目前的預計進度，公司將隨時利用自有資金或銀行貸款將該部分資金及時歸還至募集資金專戶，以確保項目進展。

（二）監事會意見

同意公司增加閑置募集資金人民幣60,000.00萬元暫時補充流動資金，使用期限自公司本次董事會審議通過之日起不超過12個月，到期歸還至相應募集資金專用賬戶。

（三）保薦機構意見

中信證券對公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的事項進行了詳細核查，查閱了董事會文件、監事會文件、獨立董事意見等相關材料。

經核查，中信證券認為：

公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，有利于提高資金使用效率、降低公司運營成本，符合公司業務發展的需要。不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金已經公司董事會、監事會審議批準，獨立董事亦發表明確同意的獨立意見，履行了必要的審批程序，符合中國證監會《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》以及上海證券交易所《上市公司募集資金管理辦法》等有關規定。同意公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金。

特此公告。

山東步長制藥股份有限公司董事會

2018年5月25日

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